证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-074
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
江苏丽岛新材料股份有限公司
对于“丽岛转债”2024 年付息的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性敷陈
或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐全性承担个别及连带使命。
遑急内容领导：
? 可转债付息债券登记日：2024 年 11 月 14 日
? 可转债除息日：2024 年 11 月 15 日
? 可转债兑息日：2024 年 11 月 15 日
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 15 日
向不特定对象刊行的可诊疗公司债券将于 2024 年 11 月 15 日脱手支付自 2023
年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 14 日历间的利息。阐述《江苏丽岛新材料股份有
限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募诠释书》(以下简称“召募诠释书”)
相干条件的法律讲授，现将相处事项公告如下:
一、 可转债刊行上市好像
经中国证券监督搞定委员会《对于愉快江苏丽岛新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2181 号)愉快，公
司于 2023 年 11 月 15 日公蛊卦行了 300 万张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，
刊行总和 30,000.00 万元，期限 6 年。
经上海证券交游所自律监管决定书2023261 文愉快，公司 30,000.00 万元
可转债于 2023 年 12 月 5 日起在上海证券交游所上市交游，债券简称“丽岛转债”，
债券代码“113680”。
阐述《召募诠释书》的商定，“丽岛转债”期限为自觉行之日起 6 年，即自
二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。“丽
岛转债”转股期为 2024 年 5 月 21 日至 2029 年 11 月 14 日。运转转股价钱为东说念主
民币 13.01 元/股。
因公司扩充 2023 年度权益分拨，“丽岛转债”的转股价钱于 2024 年 6 月
二、 本次付息决议
阐述《召募诠释书》的商定，“丽岛转债”每年付息一次，到期清偿未偿还
的可转债本金和终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可转债抓有东说念主按抓有
的可转债票面总金额自可转债刊行首日（2023 年 11 月 15 日，T 日）起每满一年
可享受确当期利息。
年利息的商量公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”）付息债权
登记日抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率。
①本次刊行的可转债剿袭每年付息一次的付息方法，计息肇端日为可转债发
行首日（2023 年 11 月 15 日，T 日）。
②付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日
为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延工夫不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公
司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往时利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）诊疗成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度
的利息。
④可转债抓有东说念主所取得利息收入的应答税项由可转债抓有东说念主包袱。
⑤在本次刊行的可转债到期日之后的五个交游日内，公司将偿还统统到期未
转股的可转债本金及终末一年利息。
阐述《召募诠释书》的商定，本次付息为“丽岛转债”第一年付息，计息期
为 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 14 日。本计息年度票面利率为 0.20%（含
税），即每张面值东说念主民币 100 元的可转债兑息金额为东说念主民币 0.20 元（含税）。
三、 付息债权登记日、除息日和兑息日
四、 付息对象
本次付息对象为终结 2024 年 11 月 14 日在上海证券交游所收市后，在中国
证券登记结算有限使命公司上海分公司登记在册的整体“丽岛转债”抓有东说念主。
五、 付息递次
兑付、兑息公约,委派中国证券登记结算有限使命公司上海分公司进行债券兑付、
兑息。如本公司未依期足额将债券兑付、总息资金划入中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限使命公司上海分公
司将阐述公约远离委派代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、总息处事由本公司
自行肃肃办理，相干扩充事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交
易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限使命公司上海分公
司指定的银行账户。
算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司认同的其他机构)，投资者于兑付机构领取债券利息。
六、 对于投资者交纳债券利息所得税的诠释
法律讲授，公司可转债个东说念主投资者(含证券投资基金)应交纳债券个东说念主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张面值东说念主民币 100 元的可转债兑息金额为东说念主民币
将搭伙由各兑付机构自行肃肃代扣代缴并平直向各兑付机构处所地的税务部门
缴付。如各付息网点未现实上述债权益息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生
的法律使命由各付息网点自行承担。
法律讲授，对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值东说念主
民币 100 元的可转债骨子派发金额为东说念主民币 0.20 元(含税)。
非住户企业，阐述《财政部、税务总局对于不竭境外机构投资境内债券阛阓企业
所得税、升值税策略的公告》(2021 年 34 号)法律讲授，自 2021 年 11 月 7 日起至
征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业(包括 QFII，RQFII)债券抓有者
取得的本期债券利息免征企业所得税,即每张面值 100 元东说念主民币可转债的骨子派
发金额为 0.20 元东说念主民币(含税)。上述暂免征收企业所得税的畛域不包括境外机
构在境内配置的机构、局势取得的与该机构、局势有骨子探讨的债券利息。
七、 相干机构及探讨方法
地址：江苏省常州市龙城大路 1959 号
探讨部门：公司董事会办公室
探讨电话：0519-68881358
住所：中国（上海）目田生意熟习区商城路 618 号
电话：021-38676666
保荐代表东说念主：李优、邓超
地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
探讨电话：4008058058
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
